一个旅行社在财务管理方面,对于财务人员如何要求,做账有哪些流程等,规定怎样的财务管理制度呢以下整理了旅行社财务管理制度的范本,可供参考。
一、对财务人员的要求
1、 所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事。
2、 总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内,如果因特殊情况超出必须经总经理同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目,现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给主管会计,并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。
3、 现金会计和主管会计一定要配合好,把所有帐目要每月一结,每月一公布,做到帐款相符,不得拖延。
4、 任何人不得擅自挪用,不得损公肥私,一经发现处以1000元--10000元的罚款。
发放,门市人员工资由财务部直接汇至门市部帐户上。
2、 业务奖金一旦团款全部收清,立即发放,门市的业务奖金由财务部直接汇至其帐户上。
3、 出差时需通知业务经理和办公室,经同意后方可,出差补助由总经理签字后报给财务。
4、 下乡镇跑业务时,费用一律列入各自团队的经营费用当中。
七、 财务部与计调部的合作
1、 财务部与计调部之间要协作共进,互相帮助,共同把公司的核心工作做好,为公司的其他工作做好后勤工作。
2、 计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部,以便财务及时掌握所出团队的情况,并做好团款的预支。